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암호화에 대한 ‘장기’ 시간 지평선이란 무엇입니까?

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대부분의 투자자는 자산 유형을 사거나 팔기 전에 얼마 동안 보유할 계획인지 알고 있습니다.

목표 날짜 펀드이든 아니면 주택에 대한 계약금을 위해 시작된 단순한 중기 투자 수단이든, 대부분의 자산 유형에 대해 소매 투자자가 일반적으로 현금이 묶인 기간을 계획할 수 있는 충분한 선례가 있습니다. .

이 기사는 원래 고문을 위한 암호화암호화폐, 디지털 자산 및 금융의 미래를 정의하는 CoinDesk의 주간 뉴스레터. 여기에서 가입 매주 목요일 받은편지함에서 받을 수 있습니다.

그러나 암호화폐는 다릅니다. 10년이 조금 넘는 기간 동안 유통되고 있는 16,000개 이상의 알트코인이 아니라 비트코인에 대한 데이터를 통해 누가 장기적으로 이를 보유하고 있는지, 누가 현금 획득으로 보고, 누가 이를 위해 엄격하게 투자하는지 명확해지고 있습니다. 놓치는 것에 대한 두려움(FOMO).

그럼에도 불구하고 암호화폐 투자의 “이유”를 설명하는 건전한 투자 논문을 갖는 것이 중요합니다. 이를 통해 보유 기간을 결정하고 귀하가 “HODL” 철학의 거래자인지 또는 그 이상의 가입자인지 식별하는 데 도움이 됩니다.

그 질문에 대한 답은 암호화폐가 당신에게 어떤 매력을 가지고 있느냐에 달려 있습니다. 독립 암호화폐 분석가이자 펀드스트랫 글로벌 어드바이저스(Fundstrat Global Advisors)의 전 디지털 자산 전략가인 아르만도 아길라(Armando Aguilar)는 “암호화폐와 블록체인 분야는 아직 초기 단계에 있다”고 말했다. “보유 기간은 투자자에 따라 다릅니다.”

다양한 투자자, 다양한 전략

블록체인과 디지털 화폐가 미래라고 믿는 암호화폐 열성파와 순수주의자들은 아마도 앞으로 몇 년 동안 암호화폐를 보유할 계획일 것입니다. Aguilar에 따르면 이러한 투자자는 강력한 커뮤니티가 지원하는 고품질 애플리케이션, 프로토콜 및 생태계를 나타내는 토큰을 구매하도록 선택해야 합니다. 시가총액과 거래량을 보면 유동성에 대한 모든 신호가 있어야 합니다. 또한 자산에는 변동성을 견딜 수 있는 능력과 함께 높은 구현 및 채택을 나타내는 증거가 있어야 합니다.

한편 투기꾼과 단기 거래자는 더 산발적으로 암호화폐를 보유할 수 있습니다. Aguilar는 “보유 기간은 몇 시간에서 며칠까지 다양할 수 있습니다.”라고 말했습니다. “장기적으로 인터넷 채택 곡선과 비교한다면 5년에서 10년 사이로 볼 수 있습니다.”

단기, 중기 및 장기

단기 전략은 주식 시장의 전략과 유사하며 빠른 재판매 및 이익을 촉진하기 위한 당일 거래, 차익 거래 및 기타 움직임을 포함합니다. 바이낸스(Binance), 코인베이스(Coinbase), 크라켄(Kraken) 등과 같은 인기 있는 암호화폐 거래소를 사용하여 투자자들은 매일 원하는 만큼 사고팔고 거래할 수 있습니다.

그러나 6~24개월의 전략을 사용하려면 투자자가 계획된 네트워크 업그레이드, 파트너십, 로드맵 및 프로젝트 개발과 같은 요소를 고려하여 잠재적으로 실현될 수 있고 결과적으로 긍정적인 가격 모멘텀을 볼 수 있어야 합니다. Aguilar는 “이러한 전략은 채택, 통합 및 비즈니스 확장성이 투자자를 위한 투자 분석에서 중요한 역할을 하는 단기 및 중기 분석을 기반으로 합니다.”라고 말했습니다.

마지막으로, 시행하는 데 3년 이상의 시간이 걸리는 전략은 종종 암호화 뉴스를 최신 상태로 유지하거나 업계에 발을 들이는 사람들에 의해 수행됩니다. Aguilar에 따르면 여기에는 벤처 캐피털리스트, 패밀리 오피스 및 초기 단계 거래에 더 낮은 가치로 접근할 수 있지만 더 오랜 기간 동안 투자에 잠겨 있는 기타 장기 투자자가 포함될 수 있습니다.

투자자가 “HODLing”하는 동안 대출 및 스테이킹과 같은 다른 분산 금융(DeFi) 움직임을 수행하여 암호화폐에 대한 이자를 얻을 수 있습니다. 이러한 시나리오에서 그들은 이자를 통한 수동 소득의 대가로 암호화폐를 생태계에 가두어 거래를 검증하는 데 사용할 수 있습니다. 또한 암호화 자산의 가치가 상승하여 장기적인 이익을 얻을 가능성이 항상 있습니다.

앞으로 나아가 다

고문으로서 당신의 역할은 고객이 암호화폐 투자 논문 뒤에 있는 “이유”를 결정하도록 돕는 것이며, 이를 통해 시간 범위에 대한 결론을 내릴 수 있습니다. 많은 재무 고문은 블록체인 기술이 실행 가능한 장기 투자가 될 수 있다는 데 동의하지만 광범위한 투자자(수동에서 보다 공격적으로)에게 어필할 수 있는 수십 가지 투자 방법이 있습니다.

워싱턴 DC에 기반을 둔 공인 재무 기획자 Marguerita Cheng은 “블록체인 기술은 암호화폐를 구동하는 것입니다.”라고 말했습니다. “많은 위험을 감수하지 않고 암호화폐의 이점을 누리는 한 가지 방법은 기본 기술, 디지털 결제 또는 핀테크에 투자하는 것입니다. 그것은 당신이 FOMO를 다룰 필요가 없는 방법입니다. 아마도 당신은 그렇게 많은 상승을 얻지는 못할 것이지만, 당신은 여전히 ​​그 노출로부터 이익을 얻을 것입니다.”

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