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2021년 총 펀드 자산 121% 증가

Helvetica Property / 키워드: 펀드/부동산
2022년 3월 17일 / 07:15

보도 자료(PDF)

취리히, 2022년 3월 17일 – HSO 펀드는 7건의 부동산 취득과 부동산 시장 가치가 CHF 2억 3,400만까지 상승하면서 강력한 성장을 한 해를 보냈습니다.

  • 2021년 12월 31일 현재 총 펀드 자산이 121% 증가한 2억 4,600만 스위스 프랑

  • 부동산의 시장 가치는 연말에 112% 증가한 2억 3,400만 스위스 프랑을 기록했습니다.

  • 공정 시장 가치가 CHF 1억 1900만인 부동산 7개 구입

  • 크게 초과된 2건의 자본 증가는 새로운 자금의 유입을 생성합니다.

  • 목표 임대 소득(연간)은 110% 증가하여 CHF 1280만

  • 주당 순 자산 가치는 2021년 말에 CHF 122.12로 9.2% 증가합니다.

  • SXI Real Estate Funds Broad의 벤치마크 대비 +21.5% 초과 실적(+7.32%)

  • 분배금이 주당 CHF 6.0에서 6.10으로 증가했습니다.

2021 회계연도 세부정보
2021년에는 특수 용도 부동산에 대한 수요가 더욱 두드러진 반면 금리는 낮게 유지되었습니다. 거래 시장은 그에 따라 경쟁적입니다. HSO 펀드가 이 시장 환경에서 총 5,800만 스위스 프랑에 달하는 두 번의 유상증자를 수행하고 7개의 매력적인 부동산을 구매할 수 있었던 것은 펀드 관리 회사의 성공적인 성장 전략의 결과입니다.

기존 포트폴리오 가치는 2020년 말 1억 1030만 스위스 프랑에서 2021년 말 2억 3400만 스위스 프랑으로 두 배 이상 증가했습니다. Pratteln, Canton Baselland, Buchs, Canton Zurich 및 Sion, Canton Valais에서 새로 인수한 부동산과 함께 , 이로 인해 취리히 지역과 스위스 북서부에 펀드의 투자 초점이 맞춰집니다. 주요 용도의 측면에서 포트폴리오는 소매(39%), 물류 및 상업(48%) 및 교육 및 주차와 같은 기타 용도(13%)로 구성됩니다.

인수 결과 목표 렌탈 수입은 연말 기준 110% 증가한 1280만 원을 기록했다. 프라텔른에 있는 부동산을 매입한 결과 전체 포트폴리오의 점유율은 전년말 대비 99.0%에서 96.7%로 올해 중반까지 하락했다. 다만 펀드운용사는 연내 점유율이 다시 상승할 것으로 내다봤다.

자산의 잠재력을 실현하고 매력을 높이기 위해 포트폴리오에 계획된 투자와 같은 해당 조치가 이미 시작되었습니다. 이러한 조치는 또한 임대 계약이 예정보다 빨리 연장될 수 있도록 하는 데 도움이 될 것입니다. 연말 기준 가중평균 임대기간(WAULT)은 7.0년(전년도: 8.3년)이었다.

손익 계산서
임대 수입의 증가는 수익성에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 임대 수입은 약 CHF 900만(전년도: CHF 570만)으로 증가했습니다. 영업 활동으로 인한 증가 외에 “미실현 자본 이득” 항목에 CHF 13.2백만에 달하는 재평가가 기록되었습니다. 청산세 변동을 공제한 후 총 이익은 CHF 1,870만이며 전년도(CHF 8,300,000)에 비해 2배 이상 증가했습니다.

대차 대조표
펀드의 총 펀드 자산은 2021년 말 2억 4,610만 스위스 프랑에 달해 2020년 말(1억 1,160만 스위스 프랑)에 비해 두 배 이상 늘었다. 부채 CHF 7,900만(전년도: CHF 2,510만)과 청산세 CHF 1,440만(전년도: CHF 260만)을 공제한 후 순 펀드 자산은 CHF 1억 5,260만(전년도: CHF 8,390만)이 되었습니다. 부채비율은 31.0%입니다.

유통 및 성능
이 펀드는 주당 순자산 가치 CHF 122.12(전년도: CHF 111.82)로 성공적인 회계 연도를 마감했으며, 이는 분배를 감안하면 15.4%의 만족스러운 투자 수익률에 해당합니다. 주식의 거래 가격도 CHF 123.00로 14.95% 크게 증가했습니다. 따라서 지난 회계 연도의 성과는 Benchmark SXI Real Estate Funds Broad와 비교했을 때 21.53%라는 높은 성과를 보였습니다. 후자는 같은 기간 7.32%의 성과를 달성했습니다. 이 펀드는 투자자들에 대한 분배금을 전년도에 비해 CHF 6.0에서 CHF 6.10로 증가시켜 매우 우수한 사업 성과를 인정했습니다. 분배 수익률이 5.0%인 HSO 펀드는 스위스 시장에서 상업적으로 초점을 맞춘 가장 높은 분배 부동산 펀드 중 하나입니다. 배당의 권리락일은 2022년 4월 27일이며 배당금은 2022년 4월 29일에 지급될 예정입니다.

시야
현재 회계연도에는 포트폴리오를 더욱 확장하는 데 초점을 맞출 것입니다. 펀드 관리 회사는 펀드 규모를 더욱 늘리고 매력적인 부동산을 추가로 확보하는 것을 목표로 합니다. 이는 포트폴리오를 더욱 다양화하기 위한 것입니다. 타사 사용성, 유연한 사용, 위치 품질 및 임차인 신용도에 주의를 기울입니다. 자산 관리 팀은 점유율을 높이고 조기 임대 연장에 계속 집중하고 있습니다. 목표는 중기적으로 포트폴리오를 4억 스위스 프랑으로 늘리는 것입니다. 이를 위해 2022년 상반기 증자를 계획하고 있다.

헬베티카 소개
Helvetica Property Investors AG는 최고의 부동산 펀드 관리 회사이자 자산 관리 회사입니다. 우리는 안전하고 안정적인 부동산 투자에 대한 적극적이고 장기적인 소유권을 통해 고객에게 지속 가능한 가치를 제공합니다. 완전히 통합된 부동산 투자 플랫폼을 통해 표준화된 투자 상품과 맞춤형 투자 계획을 모두 제공할 수 있습니다. 우리는 뛰어난 고객 서비스와 책임 있는 소유권에 대한 헌신으로 오랜 명성을 자랑스럽게 생각합니다. 우리 회사는 스위스 금융 시장 감독 기관 FINMA의 승인과 규제를 받습니다.

헬베티카 스위스 기회 펀드
HSO 펀드는 스위스 부동산 펀드입니다. 자격을 갖춘 투자자에게만 열려 있습니다. HSO 펀드는 스위스 경제 중심지의 특수 목적 부동산에 투자합니다. 초점은 장기 임대와 안정적인 수입을 창출하는 세입자가 거의 없는 완전한 부동산에 있습니다. 투자 목적은 주로 가치의 장기적인 보존과 합리적인 이익의 분배입니다. 펀드 공유 단위는 장외 거래가 가능합니다. HSO 펀드는 스위스 금융 시장 감독 기관인 FINMA의 승인을 받았습니다.

시세 기호 HSO; 보안 43 472 505; ISIN CH0434725054.

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